Analista Financeiro

Realizar atividades do contas a pagar e contas a receber;
Realizar o fechamento do movimento financeiro diário de saída;
Realizar cobranças e acertos com o cliente;
Executar a liberação de pedidos no sistema;
Revisar e liberar os pagamento junto aos bancos;
Emitir os extratos diários e mensais;
Controlar e programar os pagamentos relacionados às solicitações do Departamento Pessoal;
Controlar as aplicações financeiras;
Realizar o parecer financeiro de clientes para suporte de decisão comercial;
Realizar a conciliação bancária;
Dar suporte às demandas financeiras aos demais setores da empresa;
Manter contato com bancos e instituições financeiras afim de qualificar as rotinas diárias.
Envio mensal de documentação para contabilidade externa.
Apresentar diariamente o contas a pagar para a Direção;
Dar suporte nas demandas financeiras para o setor de atendimento ao cliente.
Realizar o contato com as instituições financeiras quando necessário;
Acertar devoluções de compra e venda com fornecedores, controlando possíveis descontos
referentes aos produtos devolvidos;
Elaborar o fluxo de caixa semanal;
Efetivar e conferir as ordens de compras;
Realizar o fechamento de câmbio;
Controlar o caixa de moeda estrangeira;
Controlar as despesas dos cartões de crédito empresarial.